Petrus Advisers - Active Value Fund (dříve Special Situations Fund)

Portfolio tvoří podhodnocené firmy s nízkou nebo střední tržní kapitalizací, které vykazují stabilní cashflow anebo vyžadují restrukturalizaci. Fond míří na německy mluvící země Evropy a také střední a východní Evropu.

Online sjednání

Kontaktujte specialistu

Typ fondu

Akciový

Stupeň rizika

4. stupeň

Doporučená délka investice

7 a více let

Zaměření fondu

Tématické, Evropské

Měna

CZK

Minimální investice

500 Kč

Poplatek při nákupu

2,5 %

ISIN (označení produktu)

LU2868129458

NAV (kurz)

1 526,31 Kč

Stáhnout fond report (PDF)

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední měsíc

0,05 %

Za poslední 3 měsíce

6,29 %

Za posledních 6 měsíců

6,56 %

Za poslední rok

5,66 %

Za poslední 3 roky

34,19 %

Za posledních 5 let

73,37 %

Od začátku roku

6,23 %

Od založení fondu

52,63 %

Co je dobré vědět

Fond investuje do podhodnocených akcií firem s nízkou nebo střední tržní kapitalizací, které vykazují stabilní cashflow anebo vyžadují restrukturalizaci. Zaměřuje se na německy mluvící země Evropy a také region střední a východní Evropy. Fond vstupuje i do tzv. krátkých pozic, které umožňují dosáhnout zisku díky poklesu ceny předražených akcií anebo poklesu celkového finančního trhu. Měnové riziko je zajištěno.

Cílem fondu je dosáhnout vysokých výnosů. Fond je určen velmi dynamickým investorům, kteří hledají vysoký výnos a jsou připraveni nést odpovídající míru rizika. Tento fond nabízíme jako jediní na českém trhu.

Fond spravuje společnost Petrus Advisers z Velké Británie investující výhradně na evropském trhu.

Informace o fondu

Typ fondu

Akciový

Investiční profil fondu

Dynamický

Minimální investice

500 Kč

Měna

CZK

Datum vzniku

17.07.2019

Aktuální kurz ke dni

26.03.2025

Poplatek při nákupu

2,5 %

Poplatek při prodeji

0 %

ISIN (označení produktu)

LU2868129458

Číslo účtu

226670365/0600

NAV (kurz)

1 526,31 Kč

Frekvence oceňování

denně

Pro koho je fond vhodný

Stupeň rizika

4. stupeň

Doporučená délka investice

7 a více let

Typ klienta

Neprofesionální.

Znalosti a zkušenosti

Klient se znalostmi investování a zkušenostmi s investováním alespoň 2 roky.

Investiční preference

Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty

Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.

Preference udržitelnosti (SFDR)

Článek: 6
Podíl udržitelných investic: 80 %

Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

Environmentálně udržitelné investice: 0 %

Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

Bez preferencí

Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: Produkt se může nacházet mimo Váš cílový trh a nemusí pro Vás být vhodný, pokud nejste ochotni akceptovat případnou ztrátu. Který trh je Váš cílový, vyhodnotíme na základě vyplněného investičního dotazníku.