Franklin Diversified Balanced Fund

Fond cílí na výnos při zachování nízké volatility, proto klade velký důraz na kontrolu rizik.
Dynamická složka fondu může být tvořena až ze 75 % akciemi.
Upozornění: Od 1. 8. 2024 není možný další nový nákup nebo převod podílových listů do tohoto investičního fondu, nadále je možný pouze zpětný odkup nebo převod podílových listů z tohoto investičního fondu. Pro klienty investující pravidelně se taktéž nic nemění – pravidelné investice budou i po ukončení aktivní nabídky do fondu stále přijímány, klient může pravidelnou investici zvýšit či snížit. Pouze v případě zrušení trvalého příkazu do daného fondu již pravidelnou investici nelze znovu založit.

Kontaktujte specialistu

Typ fondu

Smíšený

Stupeň rizika

4. stupeň

Doporučená délka investice

5 a více let

Zaměření fondu

Světové

Měna

CZK

Minimální investice

500 Kč

Poplatek při nákupu

2 %

ISIN (označení produktu)

LU1402200197

NAV (kurz)

139,43 Kč

Stáhnout fond report (PDF)

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední měsíc

0,10 %

Za poslední 3 měsíce

3,24 %

Za posledních 6 měsíců

5,33 %

Za poslední rok

14,71 %

Za poslední 3 roky

14,98 %

Za posledních 5 let

39,53 %

Od začátku roku

9,02 %

Od založení fondu

39,43 %

Co je dobré vědět

Fond cílí na výnos 3,5 % nad nabídkovou sazbou EURIBOR při zachování nízké volatility (5-8 % p. a.), proto klade fond velký důraz na kontrolu rizik. Dynamická složka fondu může být tvořena až ze 75% akciemi. Měnové riziko je zajištěno.

Fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé zhodnocení kapitálu (přes 3 roky).

Fond spravuje společnost Franklin Templeton z USA, jeden z největších správců aktiv na světě působící ve více než 160 zemích světa. Celkově mají společnosti Franklin Templeton ve správě 31,5 bilionu Kč.

Informace o fondu

Typ fondu

Smíšený

Investiční profil fondu

Konzervativní

Minimální investice

500 Kč

Měna

CZK

Datum vzniku

12.05.2016

Aktuální kurz ke dni

19.11.2024

Poplatek při nákupu

2 %

Poplatek při prodeji

0 %

ISIN (označení produktu)

LU1402200197

Číslo účtu

225293879/0600

NAV (kurz)

139,43 Kč

Frekvence oceňování

denně

Pro koho je fond vhodný

Stupeň rizika

4. stupeň

Doporučená délka investice

5 a více let

Typ klienta

Neprofesionální.

Znalosti a zkušenosti

Klient se znalostmi investování a zkušenostmi s investováním alespoň 2 roky.

Investiční preference

Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty

Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.

Preference udržitelnosti (SFDR)

Článek: 8
Podíl udržitelných investic: 0 %

Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

Environmentálně udržitelné investice: 0 %

Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

Bez preferencí

Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: Produkt se může nacházet mimo Váš cílový trh a nemusí pro Vás být vhodný, pokud nejste ochotni akceptovat případnou ztrátu. Který trh je Váš cílový, vyhodnotíme na základě vyplněného investičního dotazníku.