Espiria 30 EUR

Fond investuje přibližně 65 % portfolia do podnikových dluhopisů s pevným výnosem severských zemí a přibližně 35 % portfolia do světových akcií.

Kontaktujte specialistu

Typ fondu

Smíšený

Stupeň rizika

2. stupeň

Doporučená délka investice

2 a více let

Zaměření fondu

Světové

Měna

EUR

Minimální investice

20 EUR

Poplatek při nákupu

2 %

ISIN (označení produktu)

LU2368120908

NAV (kurz)

117,15 EUR

Stáhnout fond report (PDF)

Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Výkonnost a hodnota fondů je uváděna již po zaúčtování poplatků za správu a případného výkonnostního poplatku dle sazebníku. V některých případech může být výnos pro investora zvýšen či snížen v důsledku kolísání měnových kurzů.

Výkonnost fondu ke dni aktualizace kurzu

Za poslední měsíc

1,11 %

Za poslední 3 měsíce

3,80 %

Za posledních 6 měsíců

5,85 %

Za poslední rok

14,85 %

Za poslední 3 roky

15,74 %

Za posledních 5 let

Od začátku roku

14,62 %

Od založení fondu

17,15 %

Co je dobré vědět

Fond investuje přibližně 65 % portfolia do podnikových dluhopisů s pevným výnosem severských zemí a přibližně 35 % portfolia do světových akcií. V investičním postupu jsou zahrnuty principy ESG a udržitelnosti. Fond usiluje o vytvoření dlouhodobé hodnoty investováním podle strukturálních trendů, které se řídí inovacemi a řešeními se zaměřením na společnosti s vysokým růstem a/nebo ziskovostí. Měnové riziko je zajištěno oproti základní měně fondu.

Fond cílí na klienty, kteří investují alespoň na 2 roky a hledají kompromis mezi kolísáním akcií a výnosy z dluhopisů.

Fond je možné nakoupit na kterékoliv z našich poboček.

Fond spravuje švédská společnost East Capital, která se zaměřuje na investice do společností z rozvíjejících se trhů. Celkově East Capital spravuje investice v hodnotě 110 miliard Kč.

Informace o fondu

Typ fondu

Smíšený

Investiční profil fondu

Velmi konzervativní

Minimální investice

20 EUR

Měna

EUR

Datum vzniku

17.08.2021

Aktuální kurz ke dni

18.12.2024

Poplatek při nákupu

2 %

Poplatek při prodeji

0 %

ISIN (označení produktu)

LU2368120908

Číslo účtu

239318213/0600

NAV (kurz)

117,15 EUR

Frekvence oceňování

denně

Pro koho je fond vhodný

Stupeň rizika

2. stupeň

Doporučená délka investice

2 a více let

Typ klienta

Neprofesionální.

Znalosti a zkušenosti

Klient se základními znalostmi investování a bez zkušeností s investováním.

Investiční preference

Růst hodnoty investice.

Schopnost nést ztráty

Klient, který je ochoten akceptovat možné ztráty a nevyžaduje garanci návratnosti investovaných prostředků.

Preference udržitelnosti (SFDR)

Článek: 8
Podíl udržitelných investic: 0 %

Preference udržitelnosti (EU taxonomie)

Environmentálně udržitelné investice: 0 %

Zohlednění nepříznivých dopadů (PAI)

Bez preferencí

Fond není vhodný pro klienty, kteří nejsou ochotni akceptovat případnou ztrátu.

Upozornění: Produkt se může nacházet mimo Váš cílový trh a nemusí pro Vás být vhodný, pokud nejste ochotni akceptovat případnou ztrátu. Který trh je Váš cílový, vyhodnotíme na základě vyplněného investičního dotazníku.